TMF ETF (TMFETF)는 단기적으로 높은 수익을 기대할 수 있는 채권 ETF 투자상품 입니다. 적극적인 성향의 투자자에게 잘 맞을 수 있는데요
이 글에서는 TMF ETF 주가 배당과 앞으로의 전망 예측 및 설명을 드립니다.
1. TMF ETF 주가 설명 (TMFETF)
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (NYSEARCA: TMF)은 미국 장기 국채에 3배 레버리지로 투자하는 ETF로, 주가는 변동성이 매우 큽니다.
2024년 7월 16일 기준으로 TMFETF의 주가는 $52.33이며, 하루 동안 4.10% 상승했습니다. 최근 몇 주 동안 주가는 지속적인 상승세를 보였으며, 지난 2주 동안 13.74% 상승했습니다.
하지만 거래량이 하락하고 있어, 가격 상승과 거래량의 반대 방향 움직임이 향후 변동성의 징조일 수 있습니다. 단기적 관점에서 TMF는 현재 상승 추세에 있으며, 3개월 내로 $53.71에서 $64.08 사이의 가격을 유지할 가능성이 90%로 예상됩니다.
2. TMF ETF 배당금 (분배금)
TMF ETF는 고배당을 제공하는 상품은 아니며, 분배금 지급은 매우 불규칙합니다. 최근 배당금 내역은 다음과 같습니다:
- 2024년 3월 19일에 $0.320 (0.60% 배당수익률)
- 2023년 12월 21일에 $1.00 (1.53% 배당수익률)
- 2023년 9월 19일에 $0.050 (0.103% 배당수익률)
- 2023년 6월 21일에 $0.048 (0.0602% 배당수익률)
- 2023년 3월 21일에 $0.035 (0.0414% 배당수익률)
이 배당금 내역을 보면, TMF의 배당금은 분기별로 지급되며, 금액과 배당수익률은 변동성이 큽니다.
따라서 TMF는 배당 수익을 목적으로 투자하기보다는 자본 이득을 목표로 투자하는 것이 더 적합하다고 볼 수 있습니다.
3. TMF ETF 전망 예측 (TMFETF)
TMFETF의 전망은 미국 장기 국채 금리 변동과 직접적으로 연관되어 있습니다.
TMF는 미국 국채에 3배 레버리지로 투자하는 ETF로, 가격 변동성이 크지만 단기적으로 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 앞으로의 주가 전망 예측입니다.
기술적 분석
이동 평균 분석: TMF의 7일 이동 평균(MA7)은 $49.98이며, 35일 이동 평균(MA35)은 $49.77입니다. 현재 주가는 $52.33으로 두 이동 평균보다 높아 매수 신호를 보이고 있습니다. 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 상회하는 상황은 상승 모멘텀을 나타냅니다.
상대 강도 지수(RSI): TMF의 14일 상대 강도 지수(RSI)는 48로 중립 상태에 있습니다. RSI 값이 30 이하일 경우 과매도, 70 이상일 경우 과매수로 해석됩니다. 현재 RSI가 중립에 가까운 상태라 추가 상승 가능성이 있습니다.
거래량 분석: 7월 16일 거래량은 5,996,000주로, 최근의 평균 거래량보다 낮습니다. 주가 상승과 거래량 감소가 동반될 경우 이는 가격 상승이 다소 약해질 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나, 최근 주가가 꾸준히 상승하는 가운데 거래량이 감소하는 것은 향후 주가 변동성에 대한 경고 신호일 수 있습니다.
변동성 분석
TMF의 14일 평균 진폭 범위(ATR)는 $1.65로, 이는 일일 주가 변동폭이 약 3.16%임을 의미합니다. 이러한 중간 수준의 변동성은 투자자들에게 중간 수준의 리스크를 제공합니다. 7월 16일 주가는 하루 동안 $51.09에서 $52.41까지 변동했으며, 이는 2.58%의 변동폭을 나타냅니다.
시장 상황 및 금리 전망
미국 연방준비제도(Fed)의 금리 정책은 TMF의 성과에 중요한 영향을 미칩니다. 최근 몇 달 동안 연준은 금리 인상 속도를 조절하고 있으며, 이는 장기 국채 금리 하락으로 이어질 수 있습니다. 장기 국채 금리가 하락하면, TMF ETF의 가격은 상승하는 경향이 있습니다.
TMFETF 예측모델
TMFETF의 향후 3개월 동안의 가격 예측 모델은 기술적 지표, 거래량 분석, 시장 상황을 종합하여 만들어졌습니다. 구체적으로 다음과 같은 요소들이 포함됩니다:
- 단기 및 장기 이동 평균: 주가가 단기 및 장기 이동 평균을 상회하고 있어, 추가 상승 가능성이 높다고 평가됩니다.
- RSI 및 MACD 지표: RSI가 중립 상태에 있고, MACD가 긍정적인 신호를 보이고 있어 상승 모멘텀이 지속될 가능성이 있습니다.
- 거래량: 최근 거래량 감소는 가격 변동의 초기 신호로 해석될 수 있습니다. 거래량 감소가 지속된다면 추가 상승 가능성이 있습니다.
- 시장 금리 전망: 연준의 금리 정책 변화가 장기 국채 금리에 긍정적인 영향을 미치며, 이는 TMF의 가격 상승을 뒷받침합니다.
예측 결과: 이러한 요소들을 종합하여 TMF는 향후 3개월 동안 13.95% 상승할 가능성이 있으며, 이는 TMF가 $53.71에서 $64.08 사이의 가격 범위를 유지할 가능성이 높음을 의미합니다. 이는 기술적 분석과 시장 상황을 기반으로 한 예측이며, 실제와 다를 수도 있음을 유념하고 투자하셔야 합니다.
4. 기간별 TMF ETF 전망 예측 (TMFETF)
2024 하반기 TMF ETF 전망
근거:
- 기술적 분석: 현재 TMF는 상승 추세를 유지하고 있습니다. 단기 및 장기 이동 평균이 매수 신호를 나타내며, RSI가 중립에 가까운 상태입니다. 이러한 기술적 지표들은 TMF의 추가 상승 가능성을 시사합니다.
- 시장 상황: 미국 연방준비제도(Fed)가 금리 인상 속도를 조절하고 있는 상황에서, 장기 국채 금리의 하락 가능성이 높습니다. 이는 TMF의 가격 상승을 뒷받침할 수 있습니다.
- 거래량: 최근 주가 상승에도 불구하고 거래량이 감소하는 것은 가격 상승의 초기 신호로 해석될 수 있습니다. 이는 2024년 하반기에도 추가 상승 가능성을 암시합니다.
예측: 2024년 하반기에는 TMF가 $64.08에 도달할 가능성이 있으며, 이는 약 22.47% 상승을 의미합니다.
2025 상반기 TMF ETF 전망
근거:
- 장기 금리 전망: 연준이 금리 인상 기조를 완화하거나 중단할 가능성이 높습니다. 이는 장기 국채 금리의 추가 하락을 초래할 수 있으며, TMF의 가격 상승을 촉진할 것입니다.
- 경제 상황: 2025년 상반기에는 경제 상황이 안정되면서 안전자산 선호도가 증가할 수 있습니다. 이는 TMF와 같은 장기 국채 ETF의 수요를 높일 수 있습니다.
- 기술적 지표: 만약 2024년 하반기 예상대로 TMF가 상승세를 유지한다면, 2025년 상반기에도 기술적 지표들이 긍정적인 신호를 계속 보일 가능성이 높습니다.
예측: 2025년 상반기에는 TMF가 $70.00에서 $75.00 사이에 도달할 가능성이 있으며, 이는 추가 9.22%에서 17.14%의 상승을 의미합니다.
2025 하반기 TMF ETF 전망
근거:
- 장기 금리 및 연준 정책: 2025년 하반기에는 연준의 금리 정책이 더욱 명확해질 것입니다. 만약 연준이 금리 인하로 전환한다면, 장기 국채 금리는 더욱 하락할 가능성이 높습니다. 이는 TMF의 가격 상승을 지속적으로 지원할 것입니다.
- 기술적 지표 및 투자 심리: TMF의 가격이 상승세를 유지한다면, 투자자들의 신뢰가 높아지며 추가 매수세가 유입될 가능성이 큽니다.
- 경제 지표: 2025년 하반기 경제 지표가 안정적이거나 개선된다면, 장기 국채의 매력이 증가할 수 있습니다.
예측: 2025년 하반기에는 TMF가 $75.00에서 $80.00 사이에 도달할 가능성이 있으며, 이는 추가 7.14%에서 14.29%의 상승을 의미합니다.
종합 평가
여러 정량적 지표와 시장 상황을 종합해 볼 때, TMFETF는 현재 매수 기회로 평가됩니다. 기술적 분석에서는 매수 신호가 강하게 나타나고 있으며, 평균 이동, RSI, 거래량 분석 모두 긍정적인 신호를 보입니다. 또한, 연준의 금리 정책 변화에 따라 장기 국채 금리가 하락할 가능성이 높아지면서 TMF의 가격 상승이 기대됩니다.
따라서, TMFETF는 단기적으로 높은 수익을 기대할 수 있는 투자 상품으로 평가되며, 현재의 시장 상황과 기술적 지표를 고려할 때 매수 적기로 판단됩니다. 그러나, 변동성이 큰 ETF이므로 투자 시 주의가 필요합니다. 지속적으로 시장 상황과 주요 지표를 모니터링하여 투자 전략을 조정하는 것이 중요합니다.